(g) les détails du cadre de suivi prévu au paragraphe 4, point b), et la méthode de calcul de la valeur des actifs liquides disponibles aux fins du paragraphe 4, point b), et la méthode de mesure des besoins et des risques en matière de liquidité aux fins du paragraphe 4, point c);

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(g) the details of the monitoring framework referred to in point (b) of paragraph 4 and the methodology for calculating the value of available liquid assets for the purpose of point (b) of paragraph 4 and for measuring the liquidity needs and risks referred to in point (c) of paragraph 4;

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ils fournissent quotidiennement la valeur d’actif net et le calcul du prix de leurs titres, et permettent quotidiennement la souscription et le rachat de ceux-ci;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-09-23]

provide daily net asset value (NAV) and a price calculation of their shares/units, and daily subscription and redemption of shares/units;

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«indice de référence»: tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est périodiquement ou régulièrement calculé par application d'une formule à la valeur d'un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents ou sur la base de la valeur desdits actifs ou prix, y compris des prix estimés, des taux d'intérêts constatés ou estimés, ou d'autres valeurs ou résultats d'enquêtes, par référence auquel est déterminé soit le montant à verser au titre d'un instru ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-04-14]

'benchmark' means any rate, index or figure, made available to the public or published that is periodically or regularly determined by the application of a formula to, or on the basis of the value of one or more underlying assets or prices, including estimated prices, actual or estimated interest rates or other values, or surveys and by reference to which the amount payable under a financial instrument or the value of a financial instrument is determined.

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11. Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif netde l'établissement ou de l'entité visé à l'article 1 er , paragraphe 1, point b), c) ou d), est plus élevée que l'estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de l'établissement ou de l'entité visé à l'article 1 er , paragraphe 1, point b), c) ou d), l'autorité de résolution peut:

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11. In the event that the ex -post definitive valuation’s estimate of the net asset value of the institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) is higher than the provisional valuation’s estimate of the net asset value of the institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1), the resolution authority may:

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7. constate, au vu du rapport de la Cour des comptes, les déficiences relevées en ce qui concerne la vérification physique et l'enregistrement des actifs avant et après le déménagement dans les nouveaux locaux; en outre, est préoccupé par le fait que les contrats d'assurance ne reflètent pas la valeur des actifs de l'Office: avant le déménagement, les actifs nets étaient assurés pour un montant supérieur d'env ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-04-16]

7. Acknowledges from the Court of Auditors' report that weaknesses were found as regards the physical verification and recording of assets before and after the move to the new headquarters; in addition, is concerned that insurance contracts do not reflect the value of the Office's assets: before the move, net assets were over-insured by about EUR 17 million and at the moment of audit they were under-insured by about EUR 21 million;

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L’une des conditions du classement en capitaux propres d’un instrument financier qui répond sur les autres aspects aux critères du paragraphe 16A ou du paragraphe 16C est que l’entité n’ait pas d’autre instrument financier ou contrat qui (a) présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité et (b) a pour e ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-01-20]

A condition for classifying as equity a financial instrument that otherwise meets the criteria in paragraph 16A or paragraph 16C is that the entity has no other financial instrument or contract that has (a) total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognised net assets or the change in the fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity and (b) the effect of substantially restricting or fixing the residual return.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-01-20]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-01-20]

Le total attendu des flux de trésorerie de l’instrument sur la durée de vie de l’instrument doit être basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité sur la durée de vie de l’instrument.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-01-20]

The total expected cash flows of the instrument over the life of the instrument must be substantially based on the profit or loss, change in the recognised net assets or fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity over the life of the instrument.

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-01-20]

présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité (à l’exclusion de tout effet quelconque d’un tel instrument ou contrat); et

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-01-20]

total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognised net assets or the change in the fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity (excluding any effects of such instrument or contract) and

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-01-20]

Le total attendu des flux de trésorerie attribuables à l’instrument sur sa durée de vie est basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité sur la durée de vie de l’instrument (à l’exclusion de tout effet quelconque de l’instrument).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-01-20]

The total expected cash flows attributable to the instrument over the life of the instrument are based substantially on the profit or loss, the change in the recognised net assets or the change in the fair value of the recognised and unrecognised net assets of the entity over the life of the instrument (excluding any effects of the instrument).

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Le processus d'évaluation des actifs et de calcul de la valeur nette des actifs doit être fonctionnellement indépendant des fonctions de gestion du gestionnaire.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-11-09]

It is appropriate to recognise these differences. The process for valuation of assets and calculation of the net asset value should be functionally independent from the management functions of the AIFM.

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-11-09]

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