À cette fin, le gestionnaire devrait nommer un dépositaire, qui soit distinct du gestionnaire, ou assurer sa nomination et lui confier la comptabilisation des versements des investisseurs sur un compte distinct, la garde des instruments financiers et la responsabilité de vérifier si le fonds alternatif ou le gestionnaire au nom du fonds alternatif est propriétaire de tous les autres actifs.
To this end, the AIFM should appoint or ensure the appointment of a depositary, which is separate from the AIFM, and entrust it with the booking of investor money on a segregated account, the safe-keeping of financial instruments and the verification of whether the AIF or the AIFM on behalf of the AIF has obtained ownership of all other assets.