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Accordo di floor sul tasso di interesse
Accordo di swap sul tasso d'interesse
Accordo sul tasso di interesse
Interest rate floor
Swap sui tassi d'interesse
Swap sul tasso d'interesse

Traduction de «Accordo di swap sul tasso d'interesse » (Italien → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
accordo di swap sul tasso d'interesse | swap sui tassi d'interesse

interest rate swap | interest swap


interest rate floor | accordo di floor sul tasso di interesse

floor | floor interest rate


swap sul tasso d'interesse

interest-rate swap | IRS [Abbr.]


TRADUCTIONS EN CONTEXTE
- l’accordo di tutte le parti interessate sul giusto equilibrio tra responsabilità e assunzione di rischi; Il comitato consultivo europeo della ricerca ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio a consentire che il finanziamento della ricerca avvenga secondo un approccio tollerante rispetto ai rischi e fondato sulla fiducia.

- Agreement of all actors concerned on the proper balance between accountability and risk-taking. The European Research Advisory Board has called upon the European Parliament and the Council to enable a risk-tolerant and trust-based approach in research funding.


Tale regolamento prende in esame gli swap su tasso d'interesse denominati in Euro, sterline britanniche, yen giapponesi con specifiche caratteristiche, quali ad esempio:

It covers interest rate swaps denominated in euros, pounds sterling, Japanese yen or US dollars that have specific features, including


Intervento sul tasso di interesse : può trattarsi di un accordo tra un governo o un'istituzione che agisce per conto di un governo, da un lato, e banche o altri istituti finanziari, dall'altro lato, che autorizza ad erogare finanziamenti all'esportazione a tasso fisso ad un tasso uguale o superiore al tasso di interesse minimo fisso applicabile.

Interest Rate Support : can take the form of an arrangement between on the one hand a government, or an institution acting for or on behalf of a government and, on the other hand, banks or other financial institutions which allows the provision of fixed rate export finance at or above the relevant minimum fixed interest rate.


trattano le opzioni e i warrants sullo swap su tasso di interesse fisso-variabile come opzioni o warrants sulla componente di interesse fisso dello swap;

treat options or warrants on fixed-to-floating interest rates swaps into options or warrants on the fixed interest leg of the swap;


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swap classici su tassi di interesse (tasso fisso/variabile) e sul tasso di inflazione: valore nozionale del contratto,

— Plain vanilla fixed/floating rate interest rate and inflation swaps: notional contract value


swap classici su tassi di interesse (tasso fisso/variabile) e sul tasso di inflazione: valore nozionale del contratto,

— Plain vanilla fixed/floating rate interest rate and inflation swaps: notional contract value


un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Receive-fixed, pay-variable interest rate swap based on the London Interbank Offered Rate (LIBOR) swap rate.


Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.


Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.


I contratti standardizzati a termine (contratti futures) sui tassi d'interesse, i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte.

Interest‐rate futures, forward‐rate agreements (FRAs) and forward commitments to buy or sell debt instruments shall be treated as combinations of long and short positions.




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Date index: 2023-08-16
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