«compression de portefeuille»: un service de réduction du risque dans lequel deux ou plusieurs contreparties résilient, en tout ou en partie, certains ou tous les instruments dérivés présentés par ces contreparties en vue de leur intégration dans la compression de portefeuille et remplacent les produits dérivés résiliés par d’autres produits dérivés, dont la valeur notionnelle combinée est inférieure à la valeur notionnelle combinée des dérivés résiliés.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

‘portfolio compression’ means a risk reduction service in which two or more counterparties wholly or partially terminate some or all of the derivatives submitted by those counterparties for inclusion in the portfolio compression and replace the terminated derivatives with another derivative whose combined notional value is less than the combined notional value of the terminated derivatives.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Ce sont des montants bien plus faibles que la valeur notionnelle.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

These amounts are much smaller than the notional value.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Notre volume quotidien pour ces différents produits, pour mettre en perspective la taille de notre marché, se situe en moyenne à 70 milliards de dollars exprimés en valeur notionnelle; à chaque jour, on négocie à peu près cette somme.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Our daily volume for these various products, to put the size of our market in perspective, is on average around $70 billion in notional terms; every day, that is roughly the amount traded.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Si on échange 10 contrats, on échange une valeur notionnelle de 10 millions de dollars; par contre, l'échange de fonds qui résulte véritablement de l'adoption d'une position dans le marché des contrats à terme est, comme je l'ai dit plus tôt, une marge de variation.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

If you trade 10 contracts, you trade a notional value of $10 million, but the actual exchange of funds that results from taking a position in the futures market is what I described before, variation margin.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

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Vendeur de la protection— valeur de marché des actifs de référence sous-jacents, ou valeur notionnelle du CDS, si elle est supérieure.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Protection seller— The higher of the market value of the underlying reference asset or the notional value of the Credit Default Swap.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant ou à la valeur notionnelle du contrat, si ce choix est plus prudent.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

The exposure of the AIF is the market value of the equivalent underlying asset. This may be replaced by the notional value of the contract where this is more conservative.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

Pour le vendeur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs de référence sous-jacents ou, si elle est plus élevée, à la valeur notionnelle du CDS.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

For the protection seller, the exposure is the higher of the market value of the underlying reference assets or the notional value of the credit default swap.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

Ce prêt comporte deux tranches : la première d’une valeur notionnelle de 150 millions d'EUR et assortie de remboursements semestriels après la troisième année, et la seconde d’une valeur notionnelle de 50 millions d’EUR, remboursables tous les semestres après la quatrième année.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-05-20]

There are two tranches to the loan: one with a notional value of EUR 150 million, with semester repayments after the third year; and a second tranche with a notional value of EUR 50 million, with semester repayments after the fourth year.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-05-20]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-05-20]

Nonobstant la première phrase, l’établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle moins les fluctuations de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

D'autre part, si on avait conservé dans le compte cette valeur notionnelle de 57 milliards de dollars accumulés, plutôt que d'avoir des frais d'intérêts, on aurait continué à avoir des revenus d'intérêts, n'est-ce pas?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2010-05-05]

Furthermore, if we had kept this notional value of the $57 billion accumulated in the account, rather than having interest charges, we would have continued receiving interest income, wouldn't we?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2010-05-05]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2010-05-05]

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valeur notionnelle ->

Date index: 2023-04-03