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Traduction de «Banking and Cash Management Officer » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
Banking and Cash Management Officer

agent des opérations bancaires et de la gestion de la trésorerie


oversee petty cash | utilise petty cash | handle petty cash | manage office fund

gérer une petite caisse


Banking and Cash Management System [ BCMS | Bank Facilities System ]

Système de gestion bancaire et de la trésorerie [ SGBT | Système des services bancaires ]


Banking and Cash Management Directorate

Direction générale de la gestion bancaire et de la trésorerie


commercial banking accounts officer | corporate banking officer | cash management adviser | corporate banking manager

chargée de clientèle « entreprises » | conseiller clientèle institutionnelle-associations | chargé de clientèle « entreprises »/chargée de clientèle « entreprises » | conseillère clientèle institutionnelle-associations


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bancatique [ banque à domicile | banque en ligne | banque libre-service | banque sur Internet | distributeur automatique de billets | guichet automatique de banque | télépaiement | vidéocompte ]


bank director | bank executive officer | bank business development manager | bank manager

directeur d'agence bancaire | responsable de bureau de banque | directeur d'agence bancaire/directrice d'agence bancaire | directrice d'agence bancaire
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
To meet the cash requirements of an interinstitutional Office, bank accounts or post office giro accounts may be opened in its name by the Commission, acting on a proposal from the management committee.

Pour répondre aux besoins de trésorerie d’un office interinstitutionnel, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction.


where practical and available, without prejudice to the eligibility rules of the central bank, it shall have access to central bank accounts and other central bank services to enhance its management of liquidity risks and Union credit institutions shall deposit the corresponding cash balances on dedicated accounts with Union central banks of issue.

lorsque cela est envisageable en pratique, sans préjudice des règles d’éligibilité de la banque centrale, il a accès aux comptes détenus auprès de la banque centrale et à d’autres services fournis par la banque centrale pour améliorer sa gestion du risque de liquidité, et les établissements de crédit de l’Union déposent les soldes de trésorerie sur des comptes spécifiques auprès des banques centrales d’émission de l’Union.


2. For the purposes of paragraph 1, the accounting officer shall set up cash management systems enabling him to draw up cash-flow forecasts.

2. Aux fins du paragraphe 1, le comptable met en place des systèmes de gestion des liquidités lui permettant d’établir des prévisions de trésorerie.


9. Takes note of the conclusion of a new banking contract for the Office's cash operations with a bank of 'A+/A-1' rating; acknowledges the inclusion of treasury management guidelines in the Office's Accounting Manual;

9. prend acte de la conclusion d'un nouveau contrat bancaire avec un établissement bancaire noté "A+/A-1" pour les opérations de liquidité de l'Office; prend acte de l'inclusion de lignes directrices en matière de gestion de la trésorerie dans le manuel comptable de l'Office;


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9. Takes note of the conclusion of a new banking contract for the Office's cash operations with a bank of 'A+/A-1' rating; acknowledges the inclusion of treasury management guidelines in the Office's Accounting Manual;

9. prend acte de la conclusion d'un nouveau contrat bancaire avec un établissement bancaire noté «A+/A-1» pour les opérations de liquidité de l'Office; prend acte de l'inclusion de lignes directrices en matière de gestion de la trésorerie dans le manuel comptable de l'Office;


To meet the cash requirements of an interinstitutional Office, bank accounts or post office giro accounts may be opened in its name by the Commission, acting on a proposal from the management committee.

Pour répondre aux besoins de trésorerie d’un office interinstitutionnel, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction.


From 2002 to 2004 I was Director of the Centre for Financial Management and assistant to the Management Board of NLB d.d., and was the bank’s Chief Financial Officer for formulating and monitoring the implementation of financial management policies and activities for the bank and for the NLB financial group.

De 2002 à 2004, il a été directeur du Centre de gestion financière, assistant au sein du conseil d'administration de la Nova Ljubljanska banka d.d. et directeur financier de cette dernière chargé de l'élaboration et du suivi des politiques et des mesures de gestion financière de la Banque et du groupe financier NLB.


6. Except as otherwise provided for in this Regulation, only the accounting officer shall be empowered to manage cash and cash equivalents.

6. Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.


6. Notes that the Centre's accounts for the financial year 2008 show income from interest in the amount of EUR 107 591,31; concludes from the annual closure of accounts and the amount of interest payments that the Centre maintains high cash reserves over long periods; notes that as of 31 December 2008 the Centre's cash reserves amounted to EUR 1 635 537,86 and that appropriations totalling EUR 354 051,31, which, as result of a bank book-keeping error, had been included in the Centre's accounts as an amount recei ...[+++]

6. note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 107 591,31 EUR ont été inscrits au compte de l'Observatoire; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Observatoire dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'Observatoire s'élevaient à 1 635 537,86 EUR et qu'au début de l'exercice 2009, le compte bancaire de l'Observatoire avait été crédité d'une somme de 354 051,31 EUR inscrite parmi les créances de l'Observatoire en raison d'une erreur comptable de la Banque; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilité ...[+++]


3. Save as otherwise provided in this Regulation, the accounting officer is alone empowered to manage cash and cash equivalents.

3. Sauf dérogation prévue au présent règlement, le comptable est seul habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.


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