As per the definition of financial accounts, portfolio managers do not maintain these financial accounts—they do not hold the assets—and the reporting should only be required by the custodial institution, which is the entity that does maintain the financial accounts.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-05-12]

Selon la définition de « comptes financiers », les gestionnaires de portefeuille ne suivent pas ces comptes, ainsi les obligations de déclaration ne devraient être imposées qu'au dépositaire, l'entité qui suit ces comptes.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-05-12]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-05-12]

The value of assets under custody shall be the value of all assets, including cross-border assets, which the reporting group held as a custodian on behalf of customers, including financial institutions other than the reporting group.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

La valeur des actifs sous conservation est la valeur de tous les actifs, y compris les actifs transfrontières, que le groupe déclarant a détenus en tant que dépositaire pour le compte de clients, y compris des établissements financiers autres que le groupe déclarant.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

D'autres ont cherché : alco report asset liability management report custodial assets report asset custody custodial service custody custody of client assets custody service report of surplus assets surplus assets report Custodial Assets Report

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Date index: 2023-10-24