(f) in the course of its operations, to enter into and deal with any contracts and transactions that the Corporation considers necessary for risk management purposes, including options, futures contracts, forward contracts and currency, commodity and interest rate swaps;

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

f) aux fins de couverture, dans le cadre de ses activités, recourir à toutes mesures de gestion des risques, notamment : options, contrats à terme — de gré à gré ou sur un marché organisé — et contrats concernant des échanges de taux d’intérêts, de devises ou de marchandises;

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

(i) a currency or interest rate swap agreement,

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

(i) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt,

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une disposition de couverture lorsque tous les critères de couverture de la méthode de l’engagement sont en principe remplis.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

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Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

(4) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

4. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-04-20]

(2) Except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-03-19]

(2) Sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt "variable/variable" dans une même devise, où seul le coût de remplacement sera calculé.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-03-19]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2000-03-19]

At year end, we had exchanged fixed-rate interest on $10.9 billion of debentures for equity returns using interest-rate swaps and equity swapsWe do not assume additional market risk by using equity swaps compared with making direct cash investments in equities.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

En fin d’année, nous avions échangé un taux d’intérêt fixe sur 10,9 milliards d’obligations non garanties contre des rendements sur actions au moyen de swaps de taux d’intérêt et de swaps d’actions [.] Contrairement à des placements directs dans des actions, les swaps d’actions ne nous exposent pas à un risque de marché additionnel.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [1997-11-17]

Swap contracts - Interest rate swaps are contractual obligations in which two counterparties exchange interest rate flows over a period of time based on a notional principal amount.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

Les swaps de taux d’intérêt sont des contrats dans lesquels les contreparties échangent des flux d’intérêt sur un montant notionnel sur une période donnée.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [1997-11-17]

There is a very big market in interest rate swaps in Canada, and the Government of Canada uses interest rate swaps.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

Il y a un très grand marché pour l'échange de taux d'intérêt au Canada, et le gouvernement du Canada participe à ce genre d'échange.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

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Date index: 2023-04-03