Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Indiquer les cinq contreparties détenant les expositions nettes au risque de contrepartie du FIA les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Indiquer les cinq contreparties sur lesquelles le FIA détient les expositions nettes au risque de contrepartie les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held and net derivatives credit exposure.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

la juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, l'exposition de crédit actuel après compensation, les sûretés détenues et l'exposition de crédit nette sur instruments dérivés.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

Net derivatives credit exposure is the credit exposure on derivatives transactions after considering both the benefits from legally enforceable netting agreements and collateral arrangements;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

L'exposition de crédit nette sur instruments dérivés est l'exposition de crédit sur transactions dérivées compte tenu des bénéfices des accords de compensation exécutoires et des contrats de sûreté;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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the notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

la valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit et la distribution de l'exposition de crédit actuelle, ventilée par catégorie d'exposition de crédit;

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For the calculation of the potential future credit exposure according to the above formula perfectly matching contracts included in the netting agreement may be taken into account as a single contract with a notional principal equivalent to the net receipts.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

Pour le calcul du risque susceptible d'être encouru ultérieurement selon la formule indiquée ci-dessus, les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net.

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Step (c): the sum of current replacement cost and potential future credit exposure is the exposure value.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

Étape c):la somme du coût de remplacement courante et de l'exposition de crédit potentielle future correspond à la valeur exposée au risque.

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https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-03-19]

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- in step (b) the figure for potential future credit exposure for all contracts included in a netting agreement may be reduced according to the following equation:

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dans l'étape b): le risque de crédit potentiel futur de tous les contrats couverts par une convention de compensation peut être réduit conformément à l'équation suivante:

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https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2000-03-19]

- PCEred= the reduced figure for potential future credit exposure for all contracts with a given counterparty included in a legally valid bilateral netting agreement,

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- PCEred= montant réduit du risque de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable,

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