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Traduction de «échange de taux variables sur devises » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

contrat d'échange de taux variables sur devises [ échange de taux variables sur devises ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

cross-currency basis swap

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

l'emprunt émis en £irl.à taux fixe a été échangé dans la même devise à taux variable

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

...the fixed-rate IR£ loan issue was subsequently converted into a floating-rate IR£ borrowing

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

échange de taux d'intérêt dans la même devise | swap de taux d'intérêt dans une devise unique

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

single-currency interest-rate swap

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

contrat d'échange de taux d'intérêt variables | échange de taux d'intérêt variables

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

basis swap

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

contrat de taux variable en une seule devise [ contrat de taux variable sur une seule monnaie ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

floating single-currency interest rate contract

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

swap combiné de devises et de taux d'intérêt taux fixe/taux variable

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

cross-currency fixed to floating-rate swap

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

échange de base | échange de taux d'intérêt variables de différentes natures

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

basis swap

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

La marge de référence LIBOR trois mois est un taux équivalent à la moyenne des 50 % plus faibles marges au-dessus: i) du LIBOR trois mois s'appliquant aux opérations à taux variables, et ii) du LIBOR trois mois interpolé par échange (swap) de l'émission à taux fixe pour un équivalent à taux variable facturé dans les opérations à taux fixes ou les émissions sur les march ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-09-28]

The three-month LIBOR margin benchmark shall be a rate equivalent to the average of the lowest 50 % of the margins over: (i) three-month LIBOR charged for floating rate transactions and (ii) three-month LIBOR as interpolated by swapping the fixed rate issuance to a floating rate equivalent charged for fixed rate transactions or capital market issuances.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-09-28]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-09-28]

Le fait qu'un fonds monétaire conclue un contrat d'échange afin d'être exposé à un instrument à taux fixe plutôt qu'à taux variable devrait être pris en considération lors de la détermination de la MMP.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

When a MMF enters into a swap transaction in order to gain exposure to a fixed rate instrument instead of a floating rate this should be taken into account for determining the WAM.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-04-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-27]

When a MMF enters into a swap transaction in order to gain exposure to a fixed rate instrument instead of a floating rate this should be taken into account for determining the WAM.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-04-27]

Les structures de coupon suivantes sont notamment exclues: tous les instruments financiers à taux variables indexés sur les taux d’intérêt de devises étrangères, les indices de matières premières et d’actions et les taux de change, les instruments financiers à double taux variables et les instruments financiers à taux variable indexées sur les écarts de swaps ou sur une autre combinaison d’ ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-11-25]

The following coupon structures are notably excluded: all floaters linked to foreign currency interest rates, commodity and equity indices and exchange rates, dual floaters and floaters linked to swap spreads or to another combination of indices, and any kind of ratchet and range accrual coupons, as well as inverse floaters and coupons that depend on a credit rating.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-11-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-11-25]

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5. demande une révision des dispositions relatives au taux annuel effectif global contenues dans la directive 2008/48/CE afin qu'elles reflètent mieux les caractéristiques des devises et des prêts à taux variables;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-11-18]

5. Calls for a revision of provisions relating to the annual percentage rate of charge in Directive 2008/48/EC to more adequately reflect the characteristics of foreign currency and variable rate lending;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-11-18]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2012-11-18]

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-06-13]

Étape b):afin de calculer l'exposition de crédit potentielle future, sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt "variable/variable" dans une même devise, où seul le coût de remplacement courant sera calculé, les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les pourcentages inscrits dans le tableau 1:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

Step (b): to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

(2) Sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt "variable/variable" dans une même devise, où seul le coût de remplacement sera calculé.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-03-19]

(2) Except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-03-19]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-03-19]

Les swaps de taux d'intérêt impliquent un échange de paiements d'intérêts de nature différente, par exemple à taux fixe et à taux variable, à deux taux variables différents, à taux fixe en une monnaie et à taux variable dans une autre, etc (point 4.47).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-06-24]

Interest rate swaps involve an exchange of interest payments of different character, such as fixed rate for floating rate, two different floating rates, fixed rate in one currency and floating rate in another, etc (see paragraph 4.47).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-06-24]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1996-06-24]

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