La marge de référence LIBOR trois mois est un taux équivalent à la moyenne des 50 % plus faibles marges au-dessus: i) du LIBOR trois mois s'appliquant aux opérations à taux variables, et ii) du LIBOR trois mois interpolé par échange (swap) de l'émission à taux fixe pour un équivalent à taux variable facturé dans les opérations à taux fixes ou les émissions sur les marchés de capitaux.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-09-28]

The three-month LIBOR margin benchmark shall be a rate equivalent to the average of the lowest 50 % of the margins over: (i) three-month LIBOR charged for floating rate transactions and (ii) three-month LIBOR as interpolated by swapping the fixed rate issuance to a floating rate equivalent charged for fixed rate transactions or capital market issuances.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-09-28]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-09-28]

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d'un prêt à taux d'intérêt fixe, comme prévu à l'article 2 du présent appendice, ou lorsque le TICR appliqué dans le cadre de l'accord de crédit est remplacé par un taux variable ou un taux de swap, l'emprunteur indemnise l'institution qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ces actions, et notamment l'institution gouvernementale pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-09-28]

In the event of a voluntary, early repayment of a fixed interest rate loan as determined in Article 2 of this Appendix, or any portion thereof or when the CIRR applied under the credit agreement is modified into a floating or a swap rate, the borrower shall compensate the institution providing official financing support for all costs and losses incurred as a result of such actions, including the cost to the government institution of replacing the part of the fixed rate cash inflow interrupted by the early repayment.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-09-28]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-09-28]

12. observe que les lignes de swap avec d'autres banques centrales ainsi que le recours aux opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à moyen terme et à long terme avec allocations à taux fixe et sans restrictions, le recours à la facilité de prêt marginal et à la facilité de dépôt sont tous restés à des niveaux très élevés tout au long de l'année 2011, ce qui signale une grave perturbation du mécanisme de transmission de la politique monétaire et du marché des prêts interbancaires dans la zone euro;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-04-15]

12. Notes that swap lines with other central banks, as well as the recourse to the main refinancing operations, the medium and long-term refinancing operations with full allotment at fixed rates, the recourse to the marginal lending facility and the deposit facility remained all at significantly high levels throughout 2011, signalling a severe impairment of the monetary transmission mechanism and the eurozone interbank lending market;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-04-15]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-04-15]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-04-15]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-04-15]

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Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux swap LIBOR (London Interbank Offered Rate).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

Receive-fixed, pay-variable interest rate swap based on the London Interbank Offered Rate (LIBOR) swap rate.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-10]

S'il importe de réglementer les produits dérivés sur devises, en particulier les swaps de devises qui donnent lieu à un règlement en espèces fixé par référence à des monnaies, afin d'assurer la transparence et l’intégrité des marchés, les opérations en devises au comptant ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-10-25]

While it is important to regulate currency derivatives including currency swaps which give rise to a cash settlement determined by reference to currencies in order to ensure transparency and market integrity spot currency transactions should not fall within the scope of this Regulation.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-10-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2012-10-25]

Le prix de l’obligation a été fixé au taux mid-swap majoré de 49 points de base (pb) (alors que la fourchette indicative était de mid-swap +48 pb à mid-swap +50 pb), ce qui équivaut à un écart de +76 pb par rapport au Bund allemand à 1,75 % à échéance juillet 2022 et de +10,8 pb par rapport à l’OAT à 3 % à échéance avril 2022.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-09-17]

The bond was priced at a spread of mid-swaps +49bps, from an initial guidance of mid-swaps +48 to +50bps. This equates to a spread at the time of pricing of +76bps over the Bund 1.75% due July 2022, and +10.8bps over the OAT 3% due April 2022.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-09-17]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-09-17]

En ce qui concerne les swaps de devises, l'encours de la dette en monnaie étrangère doit être évalué au cours du marché des changes et non au cours de l'échange fixé dans le contrat de swap.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1998-07-23]

In the case of currency swaps, any outstanding foreign currency debt should be valued according to the market exchange rate and not at the exchange rate agreed in the swap contract.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1998-07-23]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1998-07-23]

Les swaps de taux d'intérêt impliquent un échange de paiements d'intérêts de nature différente, par exemple à taux fixe et à taux variable, à deux taux variables différents, à taux fixe en une monnaie et à taux variable dans une autre, etc (point 4.47).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-06-24]

Interest rate swaps involve an exchange of interest payments of different character, such as fixed rate for floating rate, two different floating rates, fixed rate in one currency and floating rate in another, etc (see paragraph 4.47).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-06-24]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1996-06-24]

En fin d’année, nous avions échangé un taux d’intérêt fixe sur 10,9 milliards d’obligations non garanties contre des rendements sur actions au moyen de swaps de taux d’intérêt et de swaps d’actions [.] Contrairement à des placements directs dans des actions, les swaps d’actions ne nous exposent pas à un risque de marché additionnel.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

At year end, we had exchanged fixed-rate interest on $10.9 billion of debentures for equity returns using interest-rate swaps and equity swapsWe do not assume additional market risk by using equity swaps compared with making direct cash investments in equities.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

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Date index: 2020-12-15