Lorsque la société Confederation Life a fait faillite, entraînant dans sa chute toutes ses sociétés affiliées, les fonds mutuels Confederation ne courraient aucun risque, parce que l'avoir de ces fonds mutuels était placé sous la garde d'un dépositaire, d'un fiduciaire, au nom des détenteurs d'unités.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

When Confederation Life went down, along with all its attendant companies, Confederation mutual funds were safe and sound because the investment in those mutual funds was held for them by a custodian, by a trustee on behalf of the unitholders.

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La capacité d'opérer un débit sur un fonds mutuel de placements monétaires dépend de l'actif et de la liquidité du fonds, et non pas de la solvabilité de son gestionnaire de placements, ou de son distributeur, ou de son dépositaire ou de tout négociant.

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The ability to process a debit against a money market mutual fund depends on the fund's assets and liquidity, not on the solvency of its investment manager, or its distributor, its custodian or any dealer.

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Tous les avoirs d'un fonds mutuel sont envoyés à un dépositaire qui en a la garde au nom des détenteurs d'unités.

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All the holdings of a mutual fund are sent to a custodian who holds them on behalf of the unitholders.

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a) soit d'une personne ou d'une compagnie inscrite ou de son fondé de pouvoir; b) soit d'un dépositaire ou de son fondé de pouvoir, si cet émetteur est un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti,

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(a) a registrant or in the name of the registrant's nominee; or (b) a custodian or in the name of the custodian's nominee, where such issuer is a mutual fund that is a reporting issuer,

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a) les transactions d'achat ou de vente de valeurs mobilières conclues entre le fonds mutuel et une personne ou une compagnie liée; b) les emprunts que le fonds mutuel a effectués auprès des personnes ou des compagnies liées à celui-ci ou les prêts qu'il leur a consentis; c) les achats ou les ventes effectués par le fonds mutuel par l'intermédiaire d'une personne ou d'une compagnie liée qui a reçu à cet égard des honoraires soit du fonds mutuel soit de l'autre partie à la transaction, soit des deux; d) toute transaction dans le cadre de laquelle, par a ...[+++]

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(a) every transaction of purchase or sale of securities between the mutual fund and any related person or company; (b) every loan received by the mutual fund from, or made by the mutual fund to, any of its related persons or companies; (c) every purchase or sale effected by the mutual fund through any related person or company with respect to which the related person or company received a fee either from the mutual fund or from t ...[+++]

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http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Dépositaire: les gestionnaires doivent veiller à ce que les fonds qu’ils gèrent désignent un dépositaire indépendant, par exemple une banque ou une entreprise d’investissement chargée de la surveillance des activités du fonds et de la protection adéquate des actifs du fonds.

http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2015-10-27]

Depositary. AIFMs are required to ensure that the funds they manage appoint an independent depositary, for example a bank or investment firm, that is responsible for overseeing the fund’s activities and ensuring that the fund’s assets are appropriately protected.

http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2015-10-27]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-10-27]

La directive 2011/61/UE donne à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués spécifiant, en particulier, les règles relatives au calcul du seuil et à l’effet de levier, les conditions d’exercice des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires»), notamment en ce qui concerne la gestion des risques et de la liquidité, l’évaluation et la délégation, les exigences détaillées afférentes aux fonctions et obligations des dépositaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «FIA»), les ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Directive 2011/61/EU empowers the Commission to adopt delegated acts specifying, in particular, the rules relating to calculation of the threshold, leverage, operating conditions for Alternative Investment Fund Managers (hereinafter ‘AIFMs’), including risk and liquidity management, valuation and delegation, requirements detailing the functions and duties of depositaries of Alternative Investment Funds (hereinafter ‘AIFs’), rules on transparency and specific requirements relating to third countries.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-18]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-07-20]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-07-20]

2. Cette contribution au Fonds mondial est versée dans le cadre d'une convention de financement à conclure entre la Commission et le dépositaire du Fonds mondial.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-12-18]

2. The contribution to the Global Fund will be made by means of a financing agreement to be concluded between the Commission and the Trustee of the Global Fund.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-12-18]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2001-12-18]

Mesures prises par le président des États-Unis d'Amérique pour limiter les importations ou fournitures aux États-Unis; interdiction d'être désigné comme opérateur primaire ou dépositaire de fonds du gouvernement américain; refus d'accès à des prêts des institutions financières américaines; restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis, ou refus d'assistance par la EXIM-Bank.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-11-21]

Measures taken by the US President to limit imports into USA or procurement to USA, prohibition of designation as primary dealer or as repository of USA Government funds, denial of access to loans from USA financial institutions, export restrictions by USA, or refusal of assistance by EXIM-Bank.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-11-21]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1996-11-21]

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Date index: 2022-05-18