La maggior parte degli FCM di tipo CNAV prevede un valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota, fissato, ad esempio, a 1 EUR o 1 GBP o 1 USD, quando distribuisce reddito agli investitori, mentre altri accumulano il reddito nel NAV del fondo mantenendo contestualmente a un valore costante il valore intrinseco dell'attività.
The majority of CNAV MMFs have a net asset value (NAV) per unit or share set, for example, at 1 €, $ or £ when they distribute the income to the investors. The others accumulate income in the NAV of the fund while maintaining the intrinsic value of the asset at a constant value.