has sound
administrative and accounting procedures, control and safeguard arrangements for electronic data processing an
d adequate internal control mechanisms including, in particular, rules for personal transactions by its employees or for the holding or management of investments in financial instruments in order to invest on its own
account and ensuring, at least, that each transaction involving the UCITS may be reconstructed according to its origin, the parties to it, its nature, and the ti
...[+++]me and place at which it was effected and that the assets of the UCITS managed by the management company are invested according to the fund rules or the instruments of incorporation and the legal provisions in force.ait une bonne organisation administrative et comptable,
des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrô
le interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détenti
on ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte, et garantissant, au minimum, que chaque transac
...[+++]tion concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion sont placés conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.
